SIGNALPLUS宏观研报20240115BTC现货ETF数据表现亮眼2024美国恐大幅降息摘要：上周五公布的美国 PPI 走软，为美联储的鸽派转向背书，并使未来进一步降息的可能性增加，前值下修加上核心 PPI 的下滑（下滑至同比增长 1.8% ）导致 10 年期收益率盘中下跌 10 个基点， 2/10 s...
美国上周五公布的PPI走软，印证了美联储转向鸽派立场的可能性，未来进一步降息的可能性增加。这其中包括前值下修和核心PPI的下滑，导致10年期收益率盘中下跌10个基点，2/10年期收益率曲线陡峭下滑至“仅”-20个基点的利差，并且2/30年期收益率曲线自去年10月以来首次出现反转。此外，美国和英国对Houthin叛军进行空袭，导致原油价格急涨4%，地缘政治紧张局势也使短期收益率受益。因此，联邦基金利率反映的2024年降息幅度来到165个基点，创下今年的新纪录。
今天，美国股市和债市因马丁·路德·金纪念日休市。市场的关注可能会放在台湾总统选举结果以及中国经济数据的发布上，包括信贷、工业生产和零售销售数据等。同时，市场也将关注中国人民银行的MLF定价，尤其是在中国总体融资和贷款数据走软之后。
另一方面，股票市场将关注即将发布第四季度业绩的SPX企业，占总市值的50%以上。从技术面来看，大盘在近期走势中出现了一些早期疲软迹象，但我们正在接近SPX的历史高点4818。如果突破该水平，涨势有机会进一步延续。
在加密货币方面，Bloomberg ETF分析师Eric Balchunas指出，新ETF获批后的前两个交易日吸引了超过14亿美元的新资金流入，尽管被GBTC的57.9亿美元资金流出所部分抵销。加密货币ETF的交易量和交易笔数表现相当亮眼，特别是考虑到过去18个月该资产类别一直备受批评。
市场认为BTC价格回落至4.2万美元要归咎于GBTC的资金外流，然而数据并不一致，价格的变动更可能是利多出尽获利了结的行为。另一方面，BlackRock CEO拉里·芬克在最新的访谈和声明中对比特币大唱赞歌，这是一个令人印象深刻的180度转变。
人们的观点在涉及自身利益时可以多迅速地转变。我们期待资金的流入能持续下去。
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